黑龍江省旅游投資集團有限公司（以下簡稱“旅投集團”）為加強集團財務(wù)信息化建設(shè)，加強集團性資金管理以及進一步加強旅投集團對權(quán)屬企業(yè)資金管理力度，決定上線以用友NC6.5財務(wù)管控平臺為基礎(chǔ)的資金管控模塊，目前資金管控平臺上線工作已進入實際連接、測試、模擬操作階段。2019年8月8日，利用一天時間，旅投集團財務(wù)部組織資金管控平臺實際操作培訓(xùn)會議，要求參會人員自帶筆記本電腦，旅投集團提供網(wǎng)絡(luò)連接。旅投集團財務(wù)部全體人員及各權(quán)屬企業(yè)財務(wù)相關(guān)人員及用友技術(shù)顧問參加本次培訓(xùn)。
會前，用友公司會同交通銀行一起研究了本次培訓(xùn)的內(nèi)容和軟環(huán)境，交通銀行特別提供了虛擬賬戶供培訓(xùn)操練使用。會議中，用友技術(shù)顧問將本次培訓(xùn)內(nèi)容分為四個部分進行了深入淺出的講解：
一、財務(wù)基礎(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)錄入、審批及使用；
二、內(nèi)部資金上劃、下?lián)軜I(yè)務(wù)流程及審批流程；
三、外部客商收付款業(yè)務(wù)流程及審批流程；
四、銀行貸款業(yè)務(wù)流程及審批流程。
培訓(xùn)期間，增加互動環(huán)節(jié)，大家遇到問題隨時提問，中間培訓(xùn)老師也留出自己操作練習(xí)時間，及時檢驗培訓(xùn)效果。課程結(jié)束后，參會財務(wù)人員仍就有疑問的地方向用友技術(shù)顧問提出問題，用友技術(shù)人員詳細回答了相關(guān)問題，并引導(dǎo)參會財務(wù)人員在測試系統(tǒng)中進行了實際相關(guān)操作。
旅投集團資金管理體系建成后，不僅能夠幫助集團管好、用好每一分錢，而且還能夠大大降低集團資金的運用成本，提高集團資金的利用率，具體表現(xiàn)為：減少子公司之間現(xiàn)金調(diào)撥的次數(shù)，從而減少現(xiàn)金轉(zhuǎn)移的綜合管理費用；使整個集團最終進行的外部結(jié)算差額最小化，減少利息支出；減少集團外部融資的需求，改善集團整體財務(wù)狀況，節(jié)省財務(wù)費用；提高企業(yè)整體信貸信用等級，擴大融資能力。旅投集團在實行內(nèi)部結(jié)算的情況下，集團內(nèi)部成員企業(yè)不再單獨與銀行發(fā)生信貸關(guān)系，而是由財務(wù)結(jié)算中心集中與銀行打交道，從而有助于提高企業(yè)整體信貸信用等級，擴大融資能力；加強集團總部對于子公司的交易監(jiān)控，實時掌握全集團資金動態(tài)。
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